外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/10/2023 39,807,537.11 4.5970 0.4106 4.6661 4.5970
03/10/2023 39,593,851.21 4.5782 -1.7090 4.6470 4.5782
02/10/2023 40,293,088.76 4.6578 -1.3700 4.7278 4.6578
29/09/2023 40,846,615.99 4.7225 1.7035 4.7934 4.7225
28/09/2023 40,243,497.79 4.6434 -0.4588 4.7132 4.6434
27/09/2023 40,538,122.29 4.6648 -1.4222 4.7349 4.6648
26/09/2023 41,113,813.00 4.7321 0.7108 4.8032 4.7321
25/09/2023 40,837,607.12 4.6987 -0.4260 4.7693 4.6987
22/09/2023 41,044,265.11 4.7188 1.2205 4.7897 4.7188
21/09/2023 40,542,144.33 4.6619 -1.7057 4.7319 4.6619
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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