外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2012 105,833,066.22 5.8737 5.9913 5.8443
13/11/2012 105,668,342.16 5.8646 5.9820 5.8353
12/11/2012 107,264,719.28 5.9532 6.0724 5.9234
09/11/2012 107,468,940.76 5.9645 6.0839 5.9347
08/11/2012 108,624,168.84 6.0286 6.1493 5.9985
07/11/2012 109,295,265.37 6.0659 6.1873 6.0356
06/11/2012 110,892,012.57 6.1545 6.2777 6.1237
05/11/2012 110,574,502.86 6.1201 6.2426 6.0895
02/11/2012 110,383,398.32 6.1096 6.2319 6.0791
31/10/2012 110,347,158.40 6.1076 6.2299 6.0771
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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