外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/01/2013 115,905,478.68 6.5273 6.6579 6.4947
02/01/2013 116,435,397.32 6.5572 6.6884 6.5244
31/12/2012 114,773,212.43 6.4637 6.5931 6.4314
28/12/2012 114,640,700.21 6.4563 6.5855 6.4240
27/12/2012 115,533,752.60 6.4851 6.6149 6.4527
21/12/2012 113,330,442.32 6.3615 6.4888 6.3297
20/12/2012 114,285,716.94 6.4151 6.5435 6.3830
19/12/2012 114,114,559.19 6.4055 6.5337 6.3735
18/12/2012 113,435,284.00 6.3674 6.4949 6.3356
17/12/2012 112,473,960.95 6.3134 6.4398 6.2818
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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