外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/01/2013 114,840,368.12 6.5024 6.6326 6.4699
16/01/2013 113,923,688.87 6.4505 6.5796 6.4182
15/01/2013 114,243,515.06 6.4650 6.5944 6.4327
14/01/2013 115,146,739.16 6.5162 6.6466 6.4836
11/01/2013 114,346,858.21 6.4709 6.6004 6.4385
10/01/2013 115,590,354.01 6.5096 6.6399 6.4771
09/01/2013 115,365,131.25 6.4969 6.6269 6.4644
08/01/2013 115,649,520.66 6.5129 6.6433 6.4803
07/01/2013 115,124,558.19 6.4834 6.6132 6.4510
04/01/2013 115,476,651.42 6.5032 6.6334 6.4707
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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