外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2013 114,088,559.36 6.5634 6.6948 6.5306
30/01/2013 113,456,624.70 6.5271 6.6577 6.4945
29/01/2013 114,082,698.62 6.5632 6.6946 6.5304
28/01/2013 114,525,340.53 6.5887 6.7206 6.5558
25/01/2013 115,295,992.23 6.6330 6.7658 6.5998
24/01/2013 114,208,629.50 6.5705 6.7020 6.5376
23/01/2013 114,041,512.03 6.5609 6.6922 6.5281
22/01/2013 113,632,241.03 6.4968 6.6268 6.4643
21/01/2013 113,973,178.23 6.5164 6.6468 6.4838
18/01/2013 114,401,005.15 6.5409 6.6718 6.5082
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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