外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/02/2013 111,697,751.00 6.4503 6.5794 6.4180
13/02/2013 113,626,613.63 6.5617 6.6930 6.5289
12/02/2013 112,485,289.92 6.4958 6.6258 6.4633
11/02/2013 112,421,871.74 6.4729 6.6025 6.4405
08/02/2013 112,760,996.93 6.4924 6.6224 6.4599
07/02/2013 112,904,020.68 6.5006 6.6307 6.4681
06/02/2013 113,699,119.30 6.5464 6.6774 6.5137
05/02/2013 114,110,111.10 6.5657 6.6971 6.5329
04/02/2013 114,172,864.00 6.5693 6.7008 6.5365
01/02/2013 115,140,232.03 6.6239 6.7565 6.5908
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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