外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/03/2013 109,613,028.59 6.3867 6.5145 6.3548
14/03/2013 109,337,024.42 6.3597 6.4870 6.3279
13/03/2013 108,950,568.02 6.3372 6.4640 6.3055
12/03/2013 109,990,913.29 6.3977 6.5258 6.3657
11/03/2013 110,325,790.85 6.4172 6.5456 6.3851
08/03/2013 110,927,588.23 6.4522 6.5813 6.4199
07/03/2013 110,343,064.85 6.4182 6.5467 6.3861
06/03/2013 110,079,405.99 6.3984 6.5265 6.3664
05/03/2013 109,684,680.98 6.3392 6.4661 6.3075
04/03/2013 107,928,261.67 6.2341 6.3589 6.2029
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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