外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/03/2013 96,091,619.89 6.1731 6.2967 6.1422
28/03/2013 95,952,943.03 6.1642 6.2876 6.1334
27/03/2013 94,553,540.76 6.0743 6.1959 6.0439
26/03/2013 94,763,920.18 6.0878 6.2097 6.0574
25/03/2013 94,356,826.70 6.0616 6.1829 6.0313
22/03/2013 94,816,512.62 6.0912 6.2131 6.0607
21/03/2013 95,101,335.36 6.1096 6.2319 6.0791
20/03/2013 97,011,101.85 6.1308 6.2535 6.1001
19/03/2013 97,363,108.01 6.1531 6.2763 6.1223
18/03/2013 99,180,496.97 6.2679 6.3934 6.2366
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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