外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/06/2023 34,823,839.63 4.5706 0.6518 4.6393 4.5706
08/06/2023 34,572,978.76 4.5410 0.1036 4.6092 4.5410
07/06/2023 34,509,136.51 4.5363 1.6265 4.6044 4.5363
06/06/2023 33,927,636.97 4.4637 0.8495 4.5308 4.4637
02/06/2023 33,642,538.52 4.4261 1.3974 4.4926 4.4261
01/06/2023 33,160,054.47 4.3651 0.6410 4.4307 4.3651
31/05/2023 32,968,294.74 4.3373 -1.4631 4.4025 4.3373
30/05/2023 33,584,889.09 4.4017 0.2049 4.4678 4.4017
26/05/2023 33,471,487.25 4.3927 0.9445 4.4587 4.3927
25/05/2023 33,154,239.29 4.3516 0.4130 4.4170 4.3516
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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