外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2023 38,780,171.57 4.6533 0.1119 4.7232 4.6533
12/10/2023 38,725,997.62 4.6481 -1.0958 4.7179 4.6481
11/10/2023 39,140,723.97 4.6996 0.1342 4.7702 4.6996
10/10/2023 39,107,634.06 4.6933 2.3397 4.7638 4.6933
09/10/2023 38,210,030.99 4.5860 0.5989 4.6549 0.0000
06/10/2023 37,987,411.70 4.5587 -0.0132 4.6272 4.5587
05/10/2023 39,477,564.28 4.5593 -0.8201 4.6278 4.5593
04/10/2023 39,807,537.11 4.5970 0.4106 4.6661 4.5970
03/10/2023 39,593,851.21 4.5782 -1.7090 4.6470 4.5782
02/10/2023 40,293,088.76 4.6578 -1.3700 4.7278 4.6578
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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