外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/04/2013 91,191,909.83 5.8637 5.9811 5.8344
17/04/2013 91,933,268.38 5.9114 6.0297 5.8818
12/04/2013 95,356,982.87 6.1315 6.2542 6.1008
11/04/2013 95,685,759.01 6.1527 6.2759 6.1219
10/04/2013 95,592,901.89 6.1467 6.2697 6.1160
09/04/2013 95,070,153.01 6.1073 6.2295 6.0768
05/04/2013 93,959,134.59 6.0359 6.1567 6.0057
04/04/2013 95,396,498.08 6.1282 6.2509 6.0976
03/04/2013 96,135,571.57 6.1757 6.2993 6.1448
02/04/2013 96,463,352.92 6.1968 6.3208 6.1658
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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