外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/05/2013 64,183,005.15 6.7291 6.8638 6.6955
21/05/2013 63,027,115.35 6.6047 6.7369 6.5717
17/05/2013 62,542,587.72 6.5539 6.6851 6.5211
16/05/2013 62,364,581.13 6.5017 6.6318 6.4692
15/05/2013 62,433,181.20 6.5089 6.6392 6.4764
14/05/2013 62,889,387.87 6.5229 6.6535 6.4903
13/05/2013 62,916,285.39 6.5257 6.6563 6.4931
10/05/2013 62,747,247.78 6.5082 6.6385 6.4757
08/05/2013 63,084,262.84 6.5431 6.6741 6.5104
07/05/2013 62,795,278.04 6.5132 6.6436 6.4806
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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