外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/06/2013 58,796,981.03 6.1779 6.3016 6.1470
05/06/2013 60,200,294.59 6.3253 6.4519 6.2937
04/06/2013 60,622,074.61 6.3697 6.4972 6.3379
03/06/2013 59,862,231.32 6.2898 6.4157 6.2584
31/05/2013 60,678,792.36 6.3810 6.5087 6.3491
30/05/2013 61,771,768.01 6.4960 6.6260 6.4635
29/05/2013 61,879,140.36 6.5076 6.6379 6.4751
28/05/2013 62,971,097.99 6.6229 6.7555 6.5898
27/05/2013 62,343,849.15 6.5569 6.6881 6.5241
23/05/2013 62,479,464.68 6.5641 6.6955 6.5313
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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