外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/06/2013 57,844,538.52 6.0968 6.2188 6.0663
19/06/2013 60,262,983.20 6.3517 6.4788 6.3199
18/06/2013 60,605,351.48 6.3679 6.4954 6.3361
17/06/2013 60,775,946.10 6.3858 6.5136 6.3539
14/06/2013 60,158,691.77 6.3210 6.4475 6.2894
13/06/2013 59,626,198.50 6.2650 6.3904 6.2337
12/06/2013 59,659,116.24 6.2685 6.3940 6.2372
11/06/2013 58,865,656.01 6.1851 6.3089 6.1542
10/06/2013 59,913,669.51 6.2952 6.4212 6.2637
07/06/2013 60,162,556.41 6.3214 6.4479 6.2898
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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