外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/07/2013 58,826,591.28 6.1992 6.3233 6.1682
03/07/2013 58,051,420.82 6.1175 6.2400 6.0869
02/07/2013 58,804,949.16 6.1969 6.3209 6.1659
30/06/2013 58,258,652.47 6.1402 6.2631 6.1095
28/06/2013 58,264,176.54 6.1408 6.2637 6.1101
27/06/2013 58,618,962.31 6.1782 6.3019 6.1473
26/06/2013 58,117,065.43 6.1253 6.2479 6.0947
25/06/2013 57,341,412.48 6.0435 6.1645 6.0133
24/06/2013 56,846,404.67 5.9914 6.1113 5.9614
21/06/2013 57,950,113.80 6.1079 6.2302 6.0774
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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