外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2013 60,030,750.15 6.5356 6.6664 6.5029
19/08/2013 60,881,355.33 6.5508 6.6819 6.5180
16/08/2013 61,162,017.14 6.5810 6.7127 6.5481
14/08/2013 62,117,213.47 6.6838 6.8176 6.6504
13/08/2013 61,398,500.34 6.6065 6.7387 6.5735
09/08/2013 60,884,047.04 6.5511 6.6822 6.5183
08/08/2013 60,610,719.47 6.5217 6.6522 6.4891
07/08/2013 60,483,775.68 6.5083 6.6386 6.4758
06/08/2013 60,857,008.08 6.5484 6.6795 6.5157
05/08/2013 61,171,887.92 6.5823 6.7140 6.5494
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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