外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2013 59,568,856.23 6.4848 6.6146 6.4524
31/08/2013 58,645,996.40 6.3843 6.5121 6.3524
30/08/2013 58,648,776.51 6.3846 6.5124 6.3527
29/08/2013 59,163,741.04 6.4410 6.5699 6.4088
28/08/2013 58,509,030.98 6.3697 6.4972 6.3379
27/08/2013 58,917,496.38 6.4142 6.5426 6.3821
26/08/2013 60,168,798.44 6.5504 6.6815 6.5176
23/08/2013 60,064,024.63 6.5390 6.6699 6.5063
22/08/2013 60,231,057.41 6.5572 6.6884 6.5244
21/08/2013 59,698,025.18 6.4994 6.6295 6.4669
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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