外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2023 39,344,473.70 4.7810 0.6759 4.8528 4.7810
30/10/2023 39,090,845.49 4.7489 0.7382 4.8202 4.7489
27/10/2023 38,845,459.88 4.7141 -0.4288 4.7849 4.7141
26/10/2023 39,013,256.61 4.7344 0.3051 4.8055 4.7344
25/10/2023 39,066,140.22 4.7200 -0.1692 4.7909 4.7200
24/10/2023 39,139,925.22 4.7280 1.7190 4.7990 4.7280
20/10/2023 38,740,938.77 4.6481 -0.2960 4.7179 4.6481
19/10/2023 38,855,061.64 4.6619 -0.5864 4.7319 4.6619
18/10/2023 39,083,253.47 4.6894 0.0576 4.7598 4.6894
17/10/2023 39,062,269.59 4.6867 0.7178 4.7571 4.6867
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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