外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2013 62,917,633.15 6.8498 6.9869 6.8156
27/09/2013 63,161,662.96 6.8767 7.0143 6.8423
26/09/2013 63,730,289.85 6.9386 7.0775 6.9039
25/09/2013 64,016,676.56 6.9698 7.1093 6.9350
24/09/2013 63,588,483.47 6.9232 7.0618 6.8886
23/09/2013 63,619,172.75 6.9223 7.0608 6.8877
20/09/2013 64,026,501.43 6.9666 7.1060 6.9318
19/09/2013 64,851,979.47 7.0617 7.2030 7.0264
18/09/2013 63,807,019.65 6.9479 7.0870 6.9132
17/09/2013 63,848,987.07 6.9525 7.0917 6.9177
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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