外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/10/2013 65,688,000.73 7.1615 7.3048 7.1257
11/10/2013 65,800,775.99 7.1581 7.3014 7.1223
10/10/2013 66,038,949.30 7.1840 7.3278 7.1481
09/10/2013 64,595,756.58 7.0270 7.1676 6.9919
08/10/2013 64,890,729.82 7.0591 7.2004 7.0238
07/10/2013 64,122,972.25 6.9756 7.1152 6.9407
04/10/2013 64,034,208.91 6.9659 7.1053 6.9311
03/10/2013 63,664,368.77 6.9257 7.0643 6.8911
02/10/2013 63,511,142.45 6.9090 7.0473 6.8745
01/10/2013 63,433,350.83 6.9006 7.0387 6.8661
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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