外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/10/2013 64,237,800.92 7.2164 7.3608 7.1803
28/10/2013 64,224,392.29 7.2149 7.3593 7.1788
25/10/2013 60,901,575.59 7.2271 7.3717 7.1910
24/10/2013 60,958,801.45 7.2339 7.3787 7.1977
22/10/2013 61,640,252.72 7.3517 7.4988 7.3149
21/10/2013 61,263,342.87 7.3070 7.4532 7.2705
18/10/2013 60,688,751.35 7.2384 7.3833 7.2022
17/10/2013 65,907,428.71 7.1854 7.3292 7.1495
16/10/2013 66,501,404.96 7.2501 7.3952 7.2139
15/10/2013 66,044,705.96 7.2003 7.3444 7.1643
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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