外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/01/2014 72,284,542.09 7.3134 7.4598 7.2768
31/12/2013 72,623,053.13 7.3479 7.4950 7.3112
27/12/2013 71,503,350.27 7.2346 7.3794 7.1984
23/12/2013 72,616,818.69 7.3475 7.4946 7.3108
20/12/2013 71,555,147.92 7.2401 7.3850 7.2039
19/12/2013 71,363,574.68 7.2207 7.3652 7.1846
18/12/2013 71,414,532.95 7.2258 7.3704 7.1897
17/12/2013 71,579,000.30 7.1428 7.2858 7.1071
16/12/2013 72,256,214.95 7.2104 7.3547 7.1743
13/12/2013 71,660,406.29 7.1509 7.2940 7.1151
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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