外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2014 70,767,777.58 7.1641 7.3075 7.1283
15/01/2014 70,983,717.23 7.1860 7.3298 7.1501
14/01/2014 70,452,328.67 7.1322 7.2749 7.0965
13/01/2014 71,463,768.34 7.2346 7.3794 7.1984
10/01/2014 71,140,916.05 7.2019 7.3460 7.1659
09/01/2014 70,811,050.53 7.1685 7.3120 7.1327
08/01/2014 71,268,321.04 7.2148 7.3592 7.1787
07/01/2014 71,688,129.41 7.2573 7.4025 7.2210
06/01/2014 71,493,443.47 7.2333 7.3781 7.1971
03/01/2014 71,782,724.90 7.2626 7.4080 7.2263
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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