外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2014 66,840,436.24 6.6724 6.8060 6.6724
12/02/2014 68,079,273.64 6.7961 6.9321 6.7621
11/02/2014 67,608,716.29 6.7491 6.8842 6.7154
10/02/2014 67,289,884.59 6.7173 6.8517 6.6837
07/02/2014 67,767,538.51 6.7650 6.9004 6.7312
06/02/2014 67,316,650.39 6.7199 6.8544 6.6863
05/02/2014 66,160,620.90 6.5919 6.7238 6.5589
04/02/2014 65,622,005.98 6.5382 6.6691 6.5055
03/02/2014 65,578,252.42 6.5339 6.6647 6.5012
31/01/2014 62,995,281.92 6.5695 6.7010 6.5367
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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