外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/02/2014 65,939,365.58 6.5783 6.7100 6.5783
27/02/2014 65,088,487.52 6.4983 6.6284 6.4983
26/02/2014 65,809,907.15 6.5704 6.7019 6.5704
25/02/2014 66,096,566.63 6.5990 6.7311 6.5990
24/02/2014 67,097,239.05 6.6989 6.8330 6.6989
21/02/2014 66,806,895.74 6.6701 6.8036 6.6701
20/02/2014 66,129,499.96 6.6025 6.7347 6.6025
19/02/2014 66,416,908.39 6.6311 6.7638 6.6311
18/02/2014 67,430,575.46 6.7324 6.8671 6.7324
17/02/2014 67,388,179.45 6.7281 6.8628 6.7281
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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