外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/03/2014 57,460,965.13 5.7268 5.8414 5.7268
13/03/2014 58,521,668.09 5.8325 5.9493 5.8325
12/03/2014 59,524,670.57 5.9325 6.0513 5.9325
11/03/2014 60,468,693.24 6.0266 6.1472 6.0266
10/03/2014 61,054,148.31 6.0808 6.2025 6.0808
07/03/2014 61,392,351.75 6.1244 6.2470 6.1244
06/03/2014 62,151,962.17 6.2002 6.3243 6.2002
05/03/2014 62,669,534.63 6.2518 6.3769 6.2518
04/03/2014 62,570,842.74 6.2420 6.3669 6.2420
03/03/2014 60,345,027.40 6.0199 6.1404 6.0199
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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