外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/03/2014 62,587,020.12 6.2380 6.3629 6.2380
27/03/2014 62,172,812.96 6.2016 6.3257 6.2016
26/03/2014 62,763,737.34 6.2605 6.3858 6.2605
25/03/2014 60,893,740.11 6.0740 6.1956 6.0740
24/03/2014 59,302,781.33 5.9153 6.0337 5.9153
21/03/2014 59,777,838.49 5.9629 6.0823 5.9629
20/03/2014 60,479,343.00 6.0329 6.1537 6.0329
19/03/2014 60,521,364.84 6.0371 6.1579 6.0371
18/03/2014 60,408,433.58 6.0206 6.1411 6.0206
17/03/2014 59,041,439.13 5.8843 6.0021 5.8843
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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