外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/05/2014 63,703,665.20 6.2724 6.3980 6.2724
02/05/2014 63,335,852.81 6.2362 6.3610 6.2362
30/04/2014 62,733,717.24 6.1769 6.3005 6.1769
29/04/2014 62,370,374.51 6.1414 6.2643 6.1414
28/04/2014 61,366,245.46 6.0473 6.1683 6.0473
25/04/2014 61,265,959.61 6.0375 6.1584 6.0375
24/04/2014 62,003,798.00 6.1102 6.2325 6.1102
23/04/2014 63,135,675.97 6.2217 6.3462 6.2217
22/04/2014 62,348,250.59 6.2409 6.3658 6.2409
17/04/2014 61,803,238.45 6.1864 6.3102 6.1864
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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