外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/05/2014 66,989,963.57 6.6896 6.8235 6.6896
20/05/2014 65,882,770.05 6.5790 6.7107 6.5790
19/05/2014 65,482,118.33 6.5390 6.6699 6.5390
16/05/2014 64,524,131.55 6.4433 6.5723 6.4433
15/05/2014 65,009,388.74 6.4918 6.6217 6.4918
14/05/2014 65,794,771.29 6.5432 6.6742 6.5432
12/05/2014 65,498,726.85 6.5138 6.6442 6.5138
09/05/2014 65,182,387.09 6.4823 6.6120 6.4823
08/05/2014 66,022,050.68 6.5161 6.6465 6.5161
07/05/2014 65,582,336.88 6.4574 6.5866 6.4574
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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