外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/06/2014 69,613,286.73 6.9460 7.0850 6.9460
03/06/2014 69,490,063.88 6.9337 7.0725 6.9337
02/06/2014 69,914,136.78 6.9760 7.1156 6.9760
31/05/2014 69,259,726.93 6.9107 7.0490 6.9107
30/05/2014 69,263,077.68 6.9111 7.0494 6.9111
28/05/2014 68,142,236.18 6.7995 6.9356 6.7995
27/05/2014 67,681,899.21 6.7585 6.8938 6.7585
26/05/2014 68,703,483.85 6.8605 6.9978 6.8605
23/05/2014 68,326,154.19 6.8228 6.9594 6.8228
22/05/2014 67,348,854.19 6.7252 6.8598 6.7252
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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