外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/06/2014 77,886,030.64 7.0525 7.1937 7.0525
18/06/2014 68,479,013.97 6.9997 7.1398 6.9997
17/06/2014 67,764,239.59 6.9366 7.0754 6.9366
16/06/2014 67,996,377.53 6.9604 7.0997 6.9604
13/06/2014 67,200,674.53 6.9793 7.1190 6.9793
12/06/2014 68,117,814.96 7.0746 7.2162 7.0746
11/06/2014 70,966,647.70 7.0430 7.1840 7.0430
10/06/2014 71,550,497.56 7.1009 7.2430 7.1009
06/06/2014 71,399,206.12 7.0859 7.2277 7.0859
05/06/2014 70,757,919.12 7.0207 7.1612 7.0207
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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