外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/07/2014 89,267,523.71 7.0232 7.1286 7.0232
04/07/2014 88,250,135.38 6.9873 7.0922 6.9873
03/07/2014 88,193,934.65 7.0141 7.1194 7.0141
02/07/2014 88,129,219.92 7.0089 7.1141 7.0089
30/06/2014 87,015,392.74 6.9671 7.1065 6.9671
27/06/2014 80,396,163.51 6.9990 7.1391 6.9990
26/06/2014 80,199,167.96 6.9818 7.1215 6.9818
25/06/2014 79,905,929.33 7.0335 7.1743 7.0335
24/06/2014 78,610,894.27 7.1182 7.2607 7.1182
20/06/2014 77,670,355.44 7.0330 7.1738 7.0330
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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