外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/08/2014 91,514,238.40 6.2467 6.3405 6.2467
05/08/2014 93,763,356.58 6.3636 6.4592 6.3636
04/08/2014 94,996,614.63 6.4473 6.5441 6.4473
01/08/2014 95,376,040.47 6.4730 6.5702 6.4730
31/07/2014 95,138,617.21 6.4569 6.5539 6.4569
30/07/2014 98,394,638.67 6.5228 6.6207 6.5228
29/07/2014 98,078,455.77 6.5020 6.5996 6.5020
28/07/2014 98,244,677.72 6.5163 6.6141 6.5163
25/07/2014 100,319,536.93 6.6539 6.7538 6.6539
24/07/2014 100,865,170.25 6.6857 6.7861 6.6857
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。