外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/08/2014 90,962,026.96 6.5536 6.6520 6.5536
22/08/2014 90,247,194.23 6.5021 6.5997 6.5021
21/08/2014 91,131,873.63 6.5802 6.6790 6.5802
20/08/2014 89,758,533.36 6.4810 6.5783 6.4810
19/08/2014 90,555,503.63 6.4924 6.5899 6.4924
18/08/2014 92,603,598.68 6.4242 6.5207 6.4242
14/08/2014 93,166,390.93 6.4216 6.5180 6.4216
13/08/2014 92,785,701.29 6.3953 6.4913 6.3953
08/08/2014 91,053,362.69 6.2152 6.3085 6.2152
07/08/2014 90,672,291.81 6.1892 6.2821 6.1892
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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