外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/09/2014 91,839,326.00 6.6133 6.7126 6.6133
04/09/2014 91,108,195.24 6.5606 6.6591 6.5606
03/09/2014 90,717,797.97 6.5325 6.6306 6.5325
02/09/2014 87,351,697.11 6.2901 6.3846 6.2901
01/09/2014 87,915,314.52 6.3307 6.4258 6.3307
31/08/2014 88,232,229.75 6.3535 6.4489 6.3535
29/08/2014 88,240,589.22 6.3541 6.4495 6.3541
28/08/2014 89,037,075.18 6.4115 6.5078 6.4115
27/08/2014 91,579,074.70 6.5981 6.6972 6.5981
26/08/2014 91,356,889.74 6.5821 6.6809 6.5821
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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