外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/09/2014 88,042,117.15 6.3386 6.4338 6.3386
18/09/2014 88,436,540.42 6.3647 6.4603 6.3647
17/09/2014 89,166,448.78 6.4173 6.5137 6.4173
16/09/2014 88,902,924.22 6.3983 6.4944 6.3983
15/09/2014 88,610,154.19 6.3772 6.4730 6.3772
12/09/2014 88,960,853.70 6.4025 6.4986 6.4025
11/09/2014 89,307,219.76 6.4309 6.5275 6.4309
10/09/2014 90,114,160.19 6.4891 6.5865 6.4891
09/09/2014 90,199,803.24 6.4952 6.5927 6.4952
08/09/2014 90,694,593.24 6.5309 6.6290 6.5309
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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