外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/10/2014 76,999,300.18 6.0012 6.0913 6.0012
02/10/2014 76,757,875.70 5.9824 6.0722 5.9824
01/10/2014 78,642,510.36 6.0904 6.1819 6.0904
30/09/2014 78,819,758.03 6.1041 6.1958 6.1041
29/09/2014 79,132,167.61 6.1321 6.2242 6.1321
26/09/2014 79,792,555.99 6.1833 6.2762 6.1833
25/09/2014 86,629,151.27 6.2369 6.3306 6.2369
24/09/2014 87,154,935.23 6.2747 6.3689 6.2747
23/09/2014 87,044,271.69 6.2668 6.3609 6.2668
22/09/2014 86,986,565.57 6.2626 6.3566 6.2626
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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