外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/10/2014 70,107,412.42 5.8084 5.8956 5.8084
16/10/2014 72,510,623.98 5.6780 5.7633 5.6780
15/10/2014 73,712,851.69 5.7722 5.8589 5.7722
14/10/2014 74,636,237.20 5.8171 5.9045 5.8171
13/10/2014 75,578,019.39 5.8905 5.9790 5.8905
10/10/2014 74,797,542.36 5.8296 5.9171 5.8296
09/10/2014 76,540,214.21 5.9655 6.0551 5.9655
08/10/2014 76,324,243.66 5.9486 6.0379 5.9486
07/10/2014 77,626,498.38 6.0501 6.1410 6.0501
06/10/2014 78,325,841.67 6.1046 6.1963 6.1046
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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