外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/11/2014 67,125,363.36 5.9358 6.0249 5.9358
31/10/2014 67,148,307.14 5.9378 6.0270 5.9378
30/10/2014 67,382,746.59 5.9585 6.0480 5.9585
29/10/2014 66,700,747.16 5.8982 5.9868 5.8982
28/10/2014 66,375,088.59 5.8694 5.9575 5.8694
27/10/2014 65,581,603.02 5.8036 5.8908 5.8036
24/10/2014 67,426,775.66 5.7899 5.8769 5.7899
22/10/2014 70,236,221.55 5.8190 5.9064 5.8190
21/10/2014 70,434,127.52 5.8354 5.9230 5.8354
20/10/2014 69,589,059.24 5.7654 5.8520 5.7654
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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