外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/11/2014 63,403,973.37 5.6771 5.7624 5.6771
14/11/2014 63,433,144.99 5.6797 5.7650 5.6797
13/11/2014 63,968,880.75 5.7277 5.8137 5.7277
12/11/2014 64,857,927.05 5.8073 5.8945 5.8073
11/11/2014 64,342,271.53 5.7611 5.8476 5.7611
10/11/2014 65,611,138.61 5.8019 5.8890 5.8019
07/11/2014 64,522,764.32 5.7056 5.7913 5.7056
06/11/2014 65,538,637.18 5.7954 5.8824 5.7954
05/11/2014 65,778,937.48 5.8167 5.9041 5.8167
04/11/2014 66,757,927.30 5.9033 5.9920 5.9033
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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