外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/11/2014 63,138,020.68 5.6933 5.7788 5.6933
28/11/2014 63,144,254.93 5.6939 5.7794 5.6939
27/11/2014 64,165,795.33 5.7904 5.8774 5.7904
26/11/2014 64,485,127.58 5.8192 5.9066 5.8192
25/11/2014 65,329,781.56 5.8955 5.9840 5.8955
24/11/2014 65,519,590.67 5.9126 6.0014 5.9126
21/11/2014 65,435,543.16 5.9050 5.9937 5.9050
20/11/2014 64,786,308.56 5.8464 5.9342 5.8464
19/11/2014 64,212,955.90 5.7947 5.8817 5.7947
18/11/2014 64,178,531.91 5.7465 5.8328 5.7465
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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