外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2023 42,796,515.03 5.3505 -0.1679 5.4309 5.3505
14/12/2023 42,871,931.00 5.3595 1.7678 5.4400 5.3595
13/12/2023 42,182,170.21 5.2664 1.1330 5.3455 5.2664
12/12/2023 41,881,892.01 5.2074 0.3488 5.2856 5.2074
08/12/2023 41,755,037.63 5.1893 0.4122 5.2672 5.1893
07/12/2023 42,788,909.76 5.1680 -0.6880 5.2456 5.1680
06/12/2023 42,994,581.32 5.2038 -0.3428 5.2820 5.2038
04/12/2023 43,205,864.82 5.2217 -0.8431 5.3001 5.2217
01/12/2023 43,496,712.65 5.2661 2.2147 5.3452 5.2661
30/11/2023 42,610,353.51 5.1520 -0.8602 5.2294 5.1520
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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