外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/12/2014 48,673,908.33 4.4078 4.4740 4.4078
15/12/2014 53,122,866.34 4.8107 4.8830 4.8107
12/12/2014 55,754,651.14 5.0490 5.1248 5.0490
11/12/2014 56,575,558.96 5.1104 5.1872 5.1104
09/12/2014 58,290,581.29 5.2629 5.3419 5.2629
08/12/2014 59,623,521.55 5.3833 5.4642 5.3833
04/12/2014 61,385,544.78 5.5423 5.6255 5.5423
03/12/2014 61,804,377.31 5.5802 5.6640 5.5802
02/12/2014 61,346,346.92 5.5388 5.6220 5.5388
01/12/2014 62,253,057.42 5.6207 5.7051 5.6207
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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