外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2015 49,996,246.68 4.7470 4.8183 4.7470
05/01/2015 50,764,652.29 4.8199 4.8923 4.8199
31/12/2014 51,415,875.85 4.8817 4.9550 4.8817
30/12/2014 51,638,471.46 4.9029 4.9765 4.9029
29/12/2014 51,890,737.59 4.9315 5.0056 4.9315
23/12/2014 52,250,312.33 4.9657 5.0403 4.9657
22/12/2014 53,531,508.68 5.0874 5.1638 5.0874
19/12/2014 51,339,031.75 4.8978 4.9714 4.8978
18/12/2014 53,884,462.77 4.9404 5.0146 4.9404
17/12/2014 52,743,151.20 4.7763 4.8480 4.7763
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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