外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/01/2015 49,383,579.33 4.7569 4.8284 4.7569
19/01/2015 49,669,484.90 4.7845 4.8564 4.7845
16/01/2015 49,345,925.80 4.7533 4.8247 4.7533
15/01/2015 49,836,225.01 4.8006 4.8727 4.8006
14/01/2015 49,834,155.27 4.8004 4.8725 4.8004
13/01/2015 49,993,073.27 4.8157 4.8880 4.8157
12/01/2015 50,063,862.52 4.8225 4.8949 4.8225
09/01/2015 50,610,747.84 4.8752 4.9484 4.8752
08/01/2015 51,488,024.74 4.9381 5.0123 4.9381
07/01/2015 49,521,092.70 4.7495 4.8208 4.7495
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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