外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/02/2015 50,237,414.76 4.7054 4.7761 4.7054
31/01/2015 49,961,579.66 4.6796 4.7499 4.6796
30/01/2015 49,964,126.59 4.6798 4.7501 4.6798
29/01/2015 50,628,887.17 4.7412 4.8124 4.7412
28/01/2015 49,166,195.39 4.7887 4.8606 4.7887
27/01/2015 49,509,379.09 4.8284 4.9009 4.8284
26/01/2015 49,889,783.49 4.8812 4.9545 4.8812
23/01/2015 50,990,628.37 4.9889 5.0638 4.9889
22/01/2015 51,158,502.76 4.9279 5.0019 4.9279
21/01/2015 50,131,578.54 4.8290 4.9015 4.8290
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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