外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/02/2015 52,032,221.37 5.0622 5.1382 5.0622
13/02/2015 52,283,077.39 5.0866 5.1630 5.0866
12/02/2015 51,509,260.90 4.9438 5.0181 4.9438
11/02/2015 49,885,642.92 4.7879 4.8598 4.7879
10/02/2015 50,916,004.98 4.7981 4.8702 4.7981
09/02/2015 51,229,109.43 4.8276 4.9001 4.8276
06/02/2015 51,350,199.95 4.8390 4.9117 4.8390
05/02/2015 49,012,554.93 4.8044 4.8766 4.8044
04/02/2015 48,867,244.83 4.7902 4.8622 4.7902
03/02/2015 51,586,452.48 4.8318 4.9044 4.8318
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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