外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/04/2015 64,368,461.19 5.2112 5.2895 5.2112
17/04/2015 50,844,816.64 5.2448 5.3236 5.2448
16/04/2015 51,752,156.90 5.3349 5.4150 5.3349
10/04/2015 50,787,459.62 5.2355 5.3141 5.2355
09/04/2015 50,910,610.80 5.2583 5.3373 5.2583
08/04/2015 51,815,861.45 5.2348 5.3134 5.2348
07/04/2015 51,224,435.36 5.1750 5.2527 5.1750
02/04/2015 49,963,947.62 5.0477 5.1235 5.0477
01/04/2015 48,832,288.22 4.9333 5.0074 4.9333
31/03/2015 48,457,141.40 4.8954 4.9689 4.8954
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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