外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/05/2015 77,549,109.77 5.5287 5.6117 5.5287
06/05/2015 78,552,522.44 5.6003 5.6844 5.6003
30/04/2015 75,738,855.26 5.4207 5.5021 5.4207
29/04/2015 75,577,778.38 5.4135 5.4948 5.4135
28/04/2015 67,175,827.93 5.3833 5.4642 5.3833
27/04/2015 67,633,920.20 5.4243 5.5058 5.4243
24/04/2015 66,617,777.41 5.3428 5.4230 5.3428
23/04/2015 66,143,520.40 5.3048 5.3845 5.3048
22/04/2015 65,186,688.67 5.2281 5.3066 5.2281
21/04/2015 65,805,296.42 5.2472 5.3260 5.2472
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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