外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/01/2024 43,762,918.09 5.3399 0.9528 5.4201 5.3399
03/01/2024 43,392,072.86 5.2895 -1.1641 5.3689 5.2895
02/01/2024 44,070,787.21 5.3518 -1.2237 5.4322 5.3518
28/12/2023 44,549,398.17 5.4181 -0.7619 5.4995 5.4181
27/12/2023 45,109,711.46 5.4597 0.6730 5.5417 5.4597
22/12/2023 44,799,517.75 5.4232 0.5581 5.5046 5.4232
21/12/2023 44,549,468.86 5.3931 -0.1869 5.4741 5.3931
20/12/2023 44,728,985.47 5.4032 -0.3504 5.4843 5.4032
19/12/2023 44,784,687.08 5.4222 0.7563 5.5036 5.4222
18/12/2023 45,320,281.24 5.3815 0.5794 5.4623 5.3815
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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