外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/05/2015 55,279,492.28 5.5504 5.6338 5.5504
21/05/2015 55,430,218.76 5.5656 5.6492 5.5656
20/05/2015 55,901,755.15 5.6129 5.6972 5.6129
19/05/2015 55,740,125.92 5.6165 5.7008 5.6165
18/05/2015 77,006,631.38 5.7039 5.7896 5.7039
15/05/2015 79,804,897.78 5.6752 5.7604 5.6752
13/05/2015 80,617,975.95 5.7330 5.8191 5.7330
12/05/2015 79,137,644.88 5.6277 5.7122 5.6277
11/05/2015 78,734,724.06 5.5991 5.6832 5.5991
08/05/2015 78,656,847.23 5.5970 5.6811 5.5970
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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